Le Contexte

Client :

• Holding financière d’un Groupe international

Objectifs :

• Déployer le TMS (Treasury Management System) à l’ensemble des entités du Groupe
• Harmoniser les règles de gestion
• Sécuriser les processus

Enjeux :

• Maîtriser la globalité des différents types de flux (tiers, marché, dette et financement)
• Faciliter la gestion de trésorerie des filiales tout en disposant d’une visibilité globale sur les flux et positions (Cash, change, taux)

La Mission

• Analyses préalables et conception de la cible
• Cadrage et organisation du projet
• Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
• Revue des procédures et modes opératoires
• Conception des cahiers de tests
• Assistance à la recette et formation des utilisateurs

Les résultats

• Déploiement des fonctions Cash Management – Paiement et Opération de marché
• Optimisation et sécurisation des flux du groupe
• Economies d’échelles par la centralisation des positions

Les facteurs clés de succès

• Enthousiasme partagé et implication forte de toutes les parties prenantes
• Implication des sponsors de projet
• Notre bonne compréhension des enjeux et des attentes métiers
• Notre expertise métier (gestion des risques, instruments financiers)
• Notre connaissance des outils de trésorerie
• Gestion continue des risques et des actions de projet
• Gestion du changement